財務安全管理制度和操作規程

   1 目的：為了加強我公司財務管理，確保財務工作的安全進行，特制定本制度。
   2 工作程序：
   2.1財會人員必須認真學習貫徹執行國家安全法規，認真履行各自崗位職責，嚴格財務管理制度，按制度辦事。
   2.2財務負責人兼任本部門的安全員，具體負責本部門的安全檢查督促工作，及時傳遞安全檢查信息，落實安全隱患處理工作以及制度落實的監督管理。
    2.3 財務部門辦公室必須安裝防盜門窗，財務人員離開財務辦公室前，必須斷開所有電源，將柜及門窗上鎖。
    2.4 現金的存取。財務部門日庫存現金金額不得超過5000元，并妥善保存于單位財務部門的保險柜內，任何人不得將單位的庫存現金帶出財務部門;存取現金必須由專職出納人員辦理，不得向非財務部門人員透露信息;存取大額現金(超10000元)，必須有2人以上，專車接送，不得攜款在中途逗留或辦其它事情，專車上不得搭乘非本公司人員。
    2.5 單位所有財會票據、憑證、帳本、記錄，必須存放于有門鎖的鐵柜內，按會計檔案管理辦法管理，防止意外燒毀(損壞)。
    2.6公司使用票據的人員必須妥善保管好領用的票據，辦理好交接手續;財務人員必須定期或不定期檢查票據領用人的票據保管、使用情況，及時發現問題，防止票據丟失。
    2.7 發生毀損、丟失等責任事故的，追究有關當事人責任，按相應制度處理。違反法律、制度的規定，發生毀損、丟失的，由當事人承擔一切責任。