1、目的
為了加強物資存放場所的消防安全管理，保護公司員工和財產免受損害，制定本制度。
2 、適用范圍
本制度適用于本公司物資管理場所的管理。
3、職責與分工
主管部門：安全部。負責監督本制度的執行。
執行部門：物資庫。負責在日常工作中認真執行本制度。
4、內容與要求
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作
科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和所需原材物料的品牌、型號、規格以及
質量符合要求，保證倉庫材料供應不延誤生產進度，并加速資金周轉，適應公司發展需要。特制定本管
理制度。
4.1、倉庫日常管理
4.1.1、保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫根據實際情況和各類原材
料的性質、用途、類型建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬。
4.1.2、嚴格按K3系統和物資管理規定進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務及時逐筆錄入K3
系統，做到日清日結，確保K3系統中物料進出及結存數據的準確無誤。及時登記手工明細賬并與K3系
統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
4.1.3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并
做到賬、物一致。
4.1.4、保管員要嚴格控制各類物資的庫存量，貴重的或非常用物資實行零庫存。并定期進行各類存貨
的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要及時編制報表報送上級領導，由相關部門及時
加以處理。
4.1.5、倉庫物資存放要搞好科學管理，分類清楚，排列有序，整潔衛生。特殊物資要與一般物資分
類存放，確保安全。
4.1.6、經常檢查倉庫安全，做好五防：防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕。發現問題和漏洞應及時向
領導報告。
4.1.7、先進倉的物料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
4.1.8、庫存物資系公司財產，不得任意挪用；認真做好各種公用工具的借、收登記工作。
4.2、入庫管理
新購材料入庫，保管員根據計劃單憑供應收料通知單/供應簽字的供方送貨單、質檢檢驗合格單等，
當場查點物資的數量、規格等準確無誤后，辦理入庫手續。如不能確定驗收標準的原材料，應及時通知
有關部門和公司領導，確定驗收標準后，方可辦理入庫。
產成品入庫，保管員據質檢單確定為檢驗合格的產品后，指定車間入庫人員按相應品名、規格分類
堆放，經雙方核實數目后辦理入庫手續、開具產成品入庫單。
成品退貨，保管員憑物流部門簽字的退貨通知單接貨并認真、準確的填寫退貨單相關欄目；保管員和物流員雙方核對品種、規格、數量正確后共同到財務開據退庫單；由保管員登記相關的帳頁及K3系統。
各種單據的填開必須正確完整，字跡清楚，并有保管員及經手人簽字。
材料接收后，保管員及時登記相關的帳頁并錄入K3系統。
4.3、出庫管理
4.3.1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續。保管員憑車間主任或統計員開具的領料單發放物料，需領導批準的必須有相關領導的簽字方可發放。領料員和保管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可領料。
4.3.2、成品發出，保管員必須憑物流部門簽字的發貨通知單發貨并認真、準確的填寫發貨單相關欄目；
保管員和物流員雙方核對品種、規格、數量正確后共同開據出門證及出庫單。
4.4、報表及其他管理
4.4.1、保管員在月末結賬前協助車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，與各相關部門的計算口徑
應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4.4.2、必須正確及時報送規定的各類報表。各種領料單、材料接收單每月20日前送財務部門，并確保
其準確無誤。
4.4.3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢
處理的必須按審批程序上報領導審核，經批準后才可進行處理，不準自行處理。發現物料丟失或出現質
量問題（如滲漏、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時向有關部門匯報。
4.5、保管員工作職責
4.5.1、保管員必須作風正派，責任心強，公私分明。努力學習、鉆研業務知識，做到四懂二會：懂品
名、規格、型號、一般性能用途，懂保管常識，懂業務手續，懂消耗規律；會保管維護，會利廢節約代
用。
4.5.2、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作和各種報表。
4.5.3、嚴格按照材料的驗收要求做好材料驗收工作，不合要求或不合格的原材物料堅決不予驗收。
4.5.4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4.5.5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
4.5.6、保管員必須嚴格履行出入庫手續，及時準確地記好物資賬目，隨時反映庫存變化情況，在規定
時間內辦好核算、結賬和有關報表。
4.6、本規定自公布之日起施行。
